Zahlungsverkehr
Herzlich willkommen im Sachgebiet Zahlungsverkehr des Dezernates Finanzen und Beschaffung! Erfahren Sie hier mehr zu Aufgabengebieten und Kontaktmöglichkeiten.
Aufgaben
- Verbuchung der Kontoauszüge
- Recherche zu ungeklärten Geldeingängen
- Durchführung der Zahlläufe inkl. Übermittlung an die Bank
- Forderungsmanagement zu Ausgangsrechnungen (inkl. Mahnwesen)
- Klärung von Mahnungen zu Eingangsrechnungen
- Führung der Geldannahmestelle sowie Handvorschuss
- Interne und externe Berichtserstattung zum Liquiditätsbestand
